（2）财务和部门领导有权审核票据，并签字表示认可报销。
（3）由于任何一方失误而导致报销未能正常进行耽误正常工作的，公司有权处罚相关责任人。
（4）发生任何严重的舞弊行为，均处以票据面值5倍的罚款。
（5）若发现报销凭证计算的金额高于实际应报销票据的金额，无论任何原因，公司将对填票人处以高出差价部分的处罚，立即改正重报后，由公司财务部开具差价数额的罚单。
库存台账管理制度
第二十三条办事处要建立手工台账，记录产品的出入、结余情况。
第二十四条库存账的“收入”均应按办事处内勤开具的办事处产品入库单（后附公司的发货清单）为准，并在台账上标明入库单编号以备查询。
第二十五条库存账的“发出”均应以内勤开具的办事处送货单为准，并在台账上标明送货单号以备查询。
第二十六条每笔台账的记录，必须严格以相应的票据为依据。
第二十七条库存账的登记均应以“产品型号+版本号”为账页。
第二十八条各办事处均应在开具送货单后由内勤或库管发货，遇到特殊情况的，可先发货后补票，但必须在当天办理完相关手续，并登记台账，由业务员或办事处经理找客户补加签字确认。
第二十九条办事处库存账每日应结算余额，并不定期盘点账实。
第三十条台账应由办事处内勤专职负责管理，禁止他人随意更改或填补。
第三十一条每天必须完成当天的台账记录，不得延后补充，由于内勤请假导致延后台账的，要经过办事处经理的批准，同时内勤上班后应及时补充账目。
第三十二条要严格管理台账账本，内勤为保管人，办事处经理为监督责任人。
第三十三条如办事处发生台账丢失，公司将追究所有相关人员的责任并严肃处理，
（续表）
严防公司财产遭受损失。
客户台账管理制度
第三十四条各办事处以客户名称为明细，以客户应付账款为发生额逐笔登记入账。
第三十五条客户台账“借方”登记客户应付账款，逐笔登记。
第三十六条客户台账“贷方”登记客户已付的款项，冲减客户的应付账款，逐笔登记。
第三十七条内勤每日结算出台账的借方余额，以便业务员及时了解客户欠款情况，为业务员工作提供方便。
票据管理制度
第三十八条票据的类别。
（1）办事处产品的入库单。
（2）办事处产品的送货单。
（3）办事处的缴费单。
（4）办事处产品的退货单。
（5） 收据。
第三十九条票据的开具。
（1）各种票据的开具，应由内勤统一管理。
（2）严格按以下项目开具：
①收货单位：客户简称
②日期：实际开具票据的日期
③品名：产品型号简称
④规格：厂家标识及版本号
⑤单位：根据实际单位填写
⑥数量：实际销售数量
⑦单价：合同∕协议所注的价格
⑧金额：数量×单价
（3）金额栏大小写一致且大小相同（小写“￥”封口，大写“整”封尾）。
（4）各直接负责人均应在票据上签名，不得伪造签名，不得未经授权代签名。
（5）其他各类票据应严格依照票据栏目要求填写，未填写或漏项填写的，均视为违反票据规定。
第四十条票据管理。
（1）所有单据必须整体使用，如填写作废应一式几联全部作废，加盖“作废”章，作废联必须妥善保管，严防流失事件发生。
（续表）
（2）票据不得同时使用两本。
（3）每本票据不得断号。
（4）票据要按册编号，编码为：“第一、二……册”，时间：某年某月某日。
（5）票据要严格保管，并存放在有锁的柜子中，钥匙由内勤本人掌管。
销售回款管理制度
第四十一条作为公司的收入，严禁任何人以任何理由短期、长期挪用，一经公司发现，以除名论处并追究相应的刑事责任。
第四十二条作为办事处的销售收入，必须严格按照办事处缴款流程进行缴费手续的办理。
有货款往来的驻外办事机构，必须配备内勤，专职负责办事处的内务、财务、库存、对账等事宜。
第四十三条现金缴款。
当日收到的现金货款不超过2000元（含）时，可暂留办事处，最迟于次日上午10：00前由收款人与内勤送交银行办理电汇；超过2000元的，必须在当日由收款人电汇给公司，内勤将银行回执单妥善保管，绝不能丢失，定期寄回公司。办事处经理负责货款回收的监督工作。
第四十四条银行承兑汇票∕商业承兑发票的缴款。
业务员收回票据后，应在次日10：00前以快递的形式邮寄给公司，办事处内勤负责妥善保管快递底联，绝不能丢失，办事处经理负责票据流通的监督工作。
第四十五条销售人员从客户处携带现金的最高额度为：××元。
第四十六条办事处人员收到货款后，当天必须交给内勤并放入保险柜，若发现临时或长期挪用和占有公司货款，公司将追究其责任后做除名处理。
对账管理制度
第四十七条财务部必须指派专人负责管理和统计销售账目，并每月与办事处核对账目。
第四十八条市场部内勤协助服务部每季度与各区域的客户进行账物核对，办事处内勤负责配合进行。
第四十九条每个月初的第一个工作日，办事处内勤、公司内勤、财务部三方核对销售账目，核对上个月全月的销售回款情况，及时核对存在的差异。
第五十条每月初的第一个工作日，办事处内勤要依据台账库存数量盘点仓库，每月必须盘点一次，后与公司内勤、财务部核对库存账目。
第五十一条每个月公司必须指派专人负责对办事处进行抽查盘点、账账盘点和账物盘点。
（续表）
销售合同管理制度
第五十二条加强合同管理，要求所有的销售行为要有合同作为购买凭证。
第五十三条销售合同作为重要文件，由公司管理原件，办事处保留复印件作为和客户对账的凭据。
第五十四条公司统一格式印刷销售合同，对于新开发的客户，要与客户签订销售合同，合同上必须有对方的签章确认。
第五十五条针对全年采购的大客户，应签订全年统一销售合同，在分批发货中要签订格式合同，作为分批发货的凭证。
第五十六条现款现货的买卖行为，可没有合同。其他任何发生应收账款的行为，必须以合同作为购买凭证。
第五十七条正式的合同一式两份，双方各持一份保存。
第五十八条销售合同由办事处销售内勤统一管理。
电子账管理制度
第五十九条每个办事处电脑应安装记账软件，作为票据录入的载体。
第六十条电子账目由内勤专职负责，内勤不在时，由办事处经理选派专人负责。
第六十一条在登录电子账的计算机上，不得安装任何游戏，避免因为机器损坏导致电脑账目丢失的现象，一经发现将严肃处理。
第六十二条销售内勤要严格依据票据账来登录电子账，严禁私自更改电脑账目。
第六十三条内勤要每天以电子邮件的形式，发送电子账给公司总部的相关内勤和财务人员，并随时进行对账和调整。
仓库管理制度
第六十四条办事处仓库管理要做到规范化，产品摆放整齐，标识清晰，做到账卡物相符。产品分层摆放，不允许层叠堆放并超过摆放高度标准。
第六十五条办事处所有产品必须入库，绝不得在办事处其他地方停留。
第六十六条所有仓库要使用仓储式货架管理。
第六十七条对于所有入库的产品，必须要开具办事处送货单作为出库凭据。
第六十八条对于产品的出入情况，要及时地登录到电脑和手工台账上。
第六十九条仓库环境要整洁，确保不影响产品质量；规避所有安全隐患，避免丢失、损坏货物。
销售人员行为规范
第七十条行为。
（1）公司销售人员是客户了解、认识、接受公司的直接渠道。销售人员的行为与公司的形象紧密相关，为此特制定本行为规范。
（续表）
（2）销售人员行为规范是销售人员在任职期间必须遵守的基本行为准则。
（3）任何客户和公司相关部门及个人均有权对销售人员的行为依据本行为规范进行监督。
第七十一条言谈。
（1）任何场合不得讲脏话；业务沟通应该讲普通话。
（2）要及时答复客户的提问，因任何原因答复不了的问题，应以书面形式向上级汇报。
（3）任何情况都严禁与客户发生不愉快的争论，任何时候都不允许对客户有不尊重的称谓。
（4）宣传产品时，不得在宣传资料上对竞争厂家及其产品进行诋毁。
（5）未经授权，不得公开公司财务数据。
第七十二条举止。
（1）拜会客户时，要遵时守约，不得在客户面前吸烟。
（2）拜会客户进门前，无论门关闭与否，都应先按门铃或轻敲门，然后站在离门口稍远的地方等待。
（3）在客户未落座前，销售员不应先坐下，递送或接受名片时，务必双手。
（4）绝对不得有任何触及客户隐私的行为。
（5）与客户交谈时，手机设置为静音，认真听客户讲话，眼睛应注视客户。
第七十三条宴请。
（1）菜肴符合客户喜好，最好由客户选择。
（2）陪客人数不宜超过客户人数，但如只有一位客人，可有两位陪客。
（3）不可留下客户擅自离开。
第七十四条仪表。
（1）工作期间应该穿着工作服，服装大小合身并符合季节。
（2）仪表整洁，男士不得长发蓄须； 女士允许化淡妆，修饰要整洁。
附则
第七十五条本制度未尽内容，参照公司其他制度执行。
第七十六条本制度自公布之日起实施。
分公司的管理制度也可以参照办事处的管理制度，不同的是，分公司的设立需要经过当地工商部门的批准，办理营业执照。
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区域管理流程
本节以区域管理制度为依据，详细介绍了区域市场构建流程和区域市场管理流程，把区域市场构建和区域市场管理的步骤和内容及责任人以流程图方式加以描述，并把需要控制的关键事项贯穿在流程中，分层次显示从初始到最终的各个环节及其之间的相互关系，简单明了，方便实用。
区域市场构建流程
××公司区域市场构建流程
执行部门档案编号
审批人员批准日期
（续表）
流程图关键点控制
公司高层明确公司的经营理念。
公司高层确定公司的目标和未来发展规划。
分析公司的类型特点、品牌知名度、规模等。
分析公司的现有营销情况，分析营销组织力量、营销业绩情况等。
分析公司的财务状况、利润和成本构成等。
分析国家、政府相关政策、行业信息等。
分析竞争对手的营销组织、营销政策、发展规划等。
通过分析初步确定几个备选目标区域。
对备选目标区域市场进行具体的调研与考察，编制可行性分析报告。
根据可行性分析报告和公司的营销战略，编制区域市场构建方案。
根据规划的区域市场构建方案，组织区域市场的构建工作。
负责市场构建的人员负责分公司/办事处的前期组建手续的办理。
根据区域市场构建方案和区域市场的营销实际情况配置区域市场人员。
区域营销人员执行区域市场营销活动。
区域市场管理流程
××公司区域市场管理流程
执行部门档案编号
审批人员批准日期
区域人员区域经理营销总监总经理
区域管理流程不但是基本的管理对象，而且是最基础的管理工具。区域管理流程环节要尽量细节化，以便更清晰地展示区域管理各项工作及其之间的关系，区域管理人员在实际工作中，要对区域管理流程的合理性进行分析，不断优化和修正区域管理流程。
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区域管理表格
这里重点介绍了与区域市场管理相关的各种表格，包括：区域市场规划表、分公司设立申请表、分公司/办事处开户计划表等。
区域市场规划表
区域市场规划表
填制部门档案编号
序号区域市场区域范围区域负责人
1
2
…
分公司设立申请表
分公司设立申请表
填制部门档案编号
名称
营业场所邮政编码
负责人联系电话∕手机
经营范围
（续表）
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》申请分公司设立登记，提交材料真实有效。谨此对真实性承担责任。
公司法定代表人签字：指定代表或委托代理人签字：公司盖章：
日期：年月日日期：年月日日期：年月日
注：1.提交的文件、证件应当使用A4纸。
2.应当使用钢笔、圆珠笔或签字笔工整地填写表格或签字。
分公司/办事处开户计划表
分公司/办事处开户计划表
填制部门档案编号
区域编制人数实到人数城市
人口计划客户数目前客户数
开户计划数
1
月2
月3
月4
月5
月6
月7
月8
月9
月10
月11
月12
月
小计
小计
小计
合计
月销量预估（万元）
使用区域管理表格时需要注意下面几点：
（1）区域市场规划表要结合本企业的区域市场营销方案使用。
（2）分公司的设立，需要向当地工商部门书面申请，办理营业执照。
（3）分公司/办事处开户计划表要结合当地的市场情况和市场营销方案做出合理计划。
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区域管理方案
本节以两个企业的实际案例为例，分别介绍了区域市场筹建方案和区域市场营销方案，为企业制定同类方案提供了模板。
区域市场筹建方案
区域市场筹建方案一般包括区域市场分析、企业现状、战略规划、区域市场筹划、区域经理设置等方面的内容。以下是××公司区域市场筹建方案，供读者参考。
××公司区域市场筹建方案
执行部门档案编号
审批人员批准日期
本方案制定的目的是为了达到企业的营销目标，赢得较大的市场份额，从而有效抵御竞争对手的攻势，建立明确而稳定的区域市场。
（续表）
一、区域市场分析
1.市场背景
（1）饮料市场竞争激烈。
